Прошедшая неделя и начало текущей недели, ознаменовалось снижением основных мировых фондовых индексов. Речь президента Обамы, о необходимости усиления контроля над крупными финансовыми организациями, подтолкнула инвесторов к фиксации прибыли и фондовые индексы устремились вниз, утащив за собой курс EUR/USD и AUD/USD. Те кто прислушался к моим рекомендациям на прошлой неделе, и я в том числе, продали  эти валюты и сейчас подсчитывают барыши, в преддверии решения по ставкам –  FOMC.

Думаю нам тоже стоит посидеть покурить в сквере, и посмотреть, что из этого всего получится. Тем более что уже в начале следующей недели мы получим свежие данные из ФРС, по необязательным резервам, денежному агрегату M1, и банковскому мультипликатору.

EUR/USD Inter Market Analysis.

Посмотрим на техническую картину курса EUR/USD. С одной стороны мы видим, что расхождение между курсом доллара и товарными рынками (CRB Index futures, Crude oil futures), отображаемое индикатором Victoryinvestors Stochastic Spread вышло из критической зоны, с другой стороны значение индикатора ниже сглаженной по 3, 14 недельной средней, что пока не позволяет говорить о том , что курс EUR/USD соответствует стоимости товаров.

При этом как мы видим непосредственно на графике, перед ценой находится мощная зона поддержки 1.385 -1.40, и я склонен предположить, что на этой неделе зона поддержки преодолена, не будет.

Аналогичная картина имеется у нас относительно индекса доллара США (USD Index futures– USDX), как видно на представленном графике фьючерсного контракта на индекс доллара, который имеется в моем терминале IBC Trader, для дальнейшего роста индексу необходимо преодолеть мощную зону сопротивления 79.0 – 79.5. Однако, техническая картина говорит нам о том, что сделать это доллару, без соответствующих фундаментальных факторов, будет очень непросто.

US Dollar Index futures.

Итак, посмотрим какие фундаментальные факторы, в первую очередь будут влиять на доллар? Кончено, это рынок нефти и рынок товаров. В первую очередь посмотрим на рынок нефти. Как видно из графика Crude Oil futures (CL), который имеется в моем терминале IBC Trader,  цена на нефть движется в восходящем канале и в настоящий момент корректируется к его нижней границе. Для того что бы начать нисходящее движение, цене на нефть необходимо преодолеть, мощную зону поддержки на уровне  70.0 – 72.0 barrel/$, что невозможно без поддержки со стороны снижающегося фондового рынка.

Light Sweet Crude Oil futures.

Аналогичную картину мы можем наблюдать на CRB Index futures, который также имеется в моем терминале IBC Trader. Индекс фьючерсных цен CRB, снизился до  нижней границе восходящего канала,  и находится перед мощной зоной поддержки на 265 -270.

CRB Index futures.

Итак, после рассмотрения, товарного рынка, можно четко видеть, что снижение курса EUR/USD в частности и рост курса доллара в настоящий момент находится в «руках», фондового рынка, где на прошлой неделе началось снижение.

Посмотрим на, техническую картину, а именно, на график фьючерсного контракта S&P 500 (ES#F), который имеется в моем терминале IBC Trader. На графике хорошо видно, что  для начала нисходящего тренда индекс должен преодолеть зону поддержки на уровне значений 1000 – 1025 – 1050, что в ближайшее время маловероятно.

S&P500 Index futures.

Выводы. Учитывая анализ межрыночных связей, можно предположить, что в ближайшее время возникновение, устойчивого тренда, на укрепление курса доллара США маловероятно. В связи с тем, что наблюдается некоторая неопределенность в дальнейшем развитии на фондовом рынке, рекомендацией на ближайшее время будет воздерживаться от открытия позиций на валютном рынке. В то же время, при достижении курсом EUR/USD уровней 1.39 ниже рекомендуется начать поиск точек для покупок, с первой целью на 1.45.

С определенной долей уверенности можно констатировать тот факт, что на текущем заседании FOMC, не будет предпринимать действий способных радикально изменить ситуацию в сторону снижения фондового рынка, что в свою очередь не окажет какого либо, значительного влияния на рынок валютный.

С уважением.

Постовой: Если в Японии, США и Европе стоимость использования мобильной связи снижается, то в России говорить по мобильному телефону достаточно дорогое удовольствие. Однако на помощь желающим сэкономить приходит аська для мобильного nokia 5130.